W dzisiejszym materiale przyglądniemy się modelowi handlu, jakim jest prop trading. W ostatnich latach pro trading mocno zyskuje na popularności, głównie dlatego że firmy pro tradingowe dają traderom możliwość zarządzania znacznie większym kapitałem niż mogą oni sobie pozwoli w rzeczywistości. Czy jest ono rzeczywiście bezpieczne i opłacalne? Nie jest to oczywiście rozwiązanie pozbawione ograniczeń i ryzyka. Jak w klasycznym handlu można ponieść znaczące straty, choć wyznaczony odgórnie limit strat może na traderze wywoływać presję, która nie pomaga odpowiednia zarządzać pozycjami.
Czym jest prop trading?
Prop tradingiem nazywamy specjalny model handlu, gdzie główną różnicą od handlu tradycyjnego jest operowanie kapitałem firmy, a nie własnymi środkami. Ma to oczywiście swoje wady jak i zalety. W handlu prop tradingowym obowiązują ściśle określone zasady, jak np. limit dziennych strat, czy odpowiednie zarządzanie ryzykiem.
Handel może odbywać się na różnych rynkach, tak na rynku forex, indeksów, surowców, czy nawet niekiedy kryptowalut.
Aby zacząć handlować przy wykorzystaniu kapitały firmy należy przejść przez odpowiednią weryfikację. Nie każdy może skorzystać a takiej możliwości. Pierwszym etapem jest tzw. challange, czyli egzamin umiejętności tradingowych. Trader ma za zadanie osiągnąć określony zysk bez przekroczenia limitów strat. Następnie trader otrzymuje zwykle dostęp do konta na którym może dokonywać już realnych operacji, w tym także wypłat zysku.
Przeważnie im lepszy wyniki są przez tradera osiągane, tym większy kapitałem może on operować. Stosunek podziału zysku najczęściej mieści się w przedziale 70-90%. Zdecydowana większośc zysku trafia do inwestora, a pozostały zysk do firmy, która udostępniła kapitał.
Jeśli zastanawiasz się nad rozpoczęciem współpracy z firmą prop tradingową warto najpierw zrobić dokładną analizę rynku i wybrać odpowiednią instytucję. Na całokształt składa się tutaj wiele czynników, w tym koszty, opłaty, podział zysku, bezpieczeństwo itp. Jeśli nie wiesz na co dokładnie zwrócić uwagę lub która z opcji może być dla Ciebie korzystna warto sprawdzić ranking firm prop tradingowych.
Czy prop trading to dobra alternatywa dla handlu własnym kapitale?
To, czy prop trading będzie odpowiednią dla Ciebie alternatywą do handlu własnym kapitałem zależy mocno od twojego podejścia do inwestowania. Na plus można tutaj oczywiście określić wysokość środków jakie otrzymuje trader na początku drogi. Zwykle prywatna osoba nie dysponuje takim kapitałem. Niestety wiele ograniczeń, w tym przede wszystkim limit strat nie zgrywa się ze strategią inwestycyjną, przez co dyskwalifikuje inwestora już na wstępie.
Nie jest to odpowiednie rozwiązanie dla osób, które dopiero poznają rynek i są w fazie edukacji giełdowej. Bardziej odpowiednią osobą będzie inwestor, który ma swoją strategię, jest zdyscyplinowany i nie chce on ryzykować własnych pieniędzy.